Вступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни

1. 
   знати сучасний стан і напрямки розвитку ринку фінансових послуг і основних та похідних його інструментів, їх найбільш важливі характеристики;
   
2. 
   мати комплексне розуміння взаємозв’язків суб’єктів ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів;
   
3. 
   уміти визначати потреби споживачів фінансових послуг у конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потреб різними видами фінансових послуг;
   
4. 
   мати комплексне розуміння принципів надання фінансових послуг різними фінансовими інститутами як на фінансовому ринку в цілому, так і на окремих його сегментах;
   
5. 
   набути навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг та недоліків окремих видів послуг;
   
6. 
   мати чітке уявлення про роль держави на ринку фінансових послуг та основні принципи державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг.
   

1. 
   Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.
   
2. 
   Суб’єкти ринку фінансових послуг.
   
3. 
   Структура ринку фінансових послуг.
   
4. 
   Поняття і класифікація фінансового посередництва.
   
5. 
   Фінансові послуги на грошовому ринку.
   
6. 
   Фінансові послуги на валютному ринку.
   
7. 
   Фінансові послуги на кредитному ринку.
   
8. 
   Фінансові послуги на ринку цінних паперів.
   
9. 
   Фінансові послуги з хеджування ризику.
   

1. 
   Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учебно-справочное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 383с.
   
2. 
   Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616с.
   
3. 
   Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535с.
   

4. 
   Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые операции. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 254с.
   
5. 
   Банки и банковское дело /Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб.:Питер, 2003. – 256с.
   
6. 
   Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 720с.
   
7. 
   Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 512с.
   
8. 
   Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие.- М.: ИНФРА – М, 2000. – 270с.
   
9. 
   Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса. Выбор оптимальных схем. – М.: Вершина, 2006. – 328с.
   
10. 
    Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов./ Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др./Под ред. Е.Ф.Жукова. -М.: Банки и биржи, 1999. -622c.
    
11. 
    Економічна енциклопедія: У трьох томах. /Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”. 2000. – Т. 1. – 864с.
    
12. 
    Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. – 2-е изд. – К.: МАУП, 2001. – 112с.
    
13. 
    Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Тов. "Знання", КОО, 2002. — 215с.
    
14. 
    Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2006. – 448с.
    
15. 
    Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. – К.: Каравелла, 2002.
    
16. 
    Мілай А.О. Кредитно – розрахункові операції: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 204с.
    
17. 
    Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 196с.
    
18. 
    Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посібник/ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; За ред. Є.І. Ткача, - К.: Либідь, 2003. – 324с.
    
19. 
    Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчётов. – М.: Дело, 1992.
    

20. 
    Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” N 2664-III від 12 липня 2001 року// Відомості Верховної Ради. – 2002. - N 1.
    
21. 
    Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”.
    
22. 
    Декрет КМУ „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №17
    
23. 
    Закон України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” N 979-IV від19 червня 2003 року.
    
24. 
    Закон України „Про кредитні спілки» N 2908-III від 20 грудня 2001 року.
    

1. 
   основні функції РФП [2];
   
2. 
   основні функції фінансових ринків [2; 3, с.9-13; 12; 15];
   
3. 
   хто виступає організатором торгівлі на фінансовому ринку[2; 3, с. 13-20; 12];
   
4. 
   у чому полягає поняття „прозорості” фінансового ринку [2; 3, с.9-13; 15]
   
5. 
   основні та похідні інструменти РФП [2; 3 с. 38-40, 89-93; 12].
   

1. 
   які спеціалізовані фінансові інститути здійснюють свою діяльність на РФП [3 с. 245; 12];
   
2. 
   вкажіть інфраструктурних учасників ринку цінних паперів [3 с. 245; 12];
   
3. 
   як називаються посередники ринку цінних паперів, що діють від своєї особи, але за дорученням й за рахунок клієнтів [2; 12; 15];
   
4. 
   у чому полягає необхідність функціонування інфраструктурних учасників РФП [3, с. 285].
   

1. 
   поняття та визначення продуктових меж РФП [2];
   
2. 
   поняття та визначення частини фінансової організації на РФП[2];
   
3. 
   поняття та визначення коефіцієнта концентрації РФП [2];
   
4. 
   поняття та визначення індексу концентрації РФП Герфіндаля-Гіршмана [2];
   
5. 
   класифікація ринків фінансових послуг за ступенем концентрації [2].
   

1. 
   які послуги надають фінансові посередники на первинному ринку [3, с.245 -252; 12; 15];
   
2. 
   які спеціалізовані фінансові інститути здійснюють свою діяльність на РФП [2; 3, с.245-497; 12; 15];
   
3. 
   як називаються посередники ринку цінних паперів, що діють від своєї особи, але за дорученням і за рахунок клієнтів [3, с. 257-261];
   
4. 
   хто може надавати послуги щодо розміщення цінних паперів у різних країнах [3, с. 247];
   
5. 
   наведіть приклади агентських послуг, що надаються фінансовими посередниками - учасникам РФП [3, с. 252].
   

1. 
   складні ставки позичкових відсотків: сутність та порядок використання [1, с. 37-59];
   
2. 
   декурсивний та антисипативний способи нарахування відсотків [1; 19];
   
3. 
   поняття поточної вартості [1; 19];
   
4. 
   основні операції з інструментами грошового ринку [5; 10];
   

1. 
   види валютних курсів [1; с. 298-301; 3, с. 462; 19];
   
2. 
   визначення крос-курсу валют [1; с. 298-301; 3, с. 462; 19];
   
3. 
   валютний курс готівкових угод [1; с. 298-301; 3, с. 96; 19];
   
4. 
   види котирування валюти [3, с. 462].
   

1. 
   у чому полягає суть лізингових послуг [3, с. 252; 5; 10];
   
2. 
   які активи можуть виступати як предмет лізингу [3, с. 252; 5; 10];
   
3. 
   назвіть специфічні риси факторингового кредитування [3, с. 255; 5; 10];
   
4. 
   з якою метою проводяться пасивні операції [3, с. 270; 5; 10];
   
5. 
   чим визначається розмір плати за факторингові послуги [3, с. 255; 5; 10].
   

1. 
   який із видів маржі призначений для нарахування або списання за кліринговим рахунком клієнта в разі відхилення ціни укладання ф’ючерсної угоди від котирувальної [3, с. 366; 12; 15];
   
2. 
   назвіть основні ознаки ф’ючерсного контракту [3, с. 96; 12; 15];
   
3. 
   що являє собою процедура „лістингу” [3; 12; 15];
   
4. 
   в чому полягає економічна сутність коефіцієнта "бета"[3, с. 231; 12; 15];
   
5. 
   що показує коефіцієнт Ціп (Р/Е або "ціна-прибуток");
   
6. 
   якщо портфель А має значення фактора "бета" +1,8, а середньоринкова прибутковість зросла на 10%, як зміниться прибутковість портфелю [1, с. 221; 3, с. 366; 12; 15];
   
7. 
   який вид опціону надає право його власникові виконати угоду на умовах, обговорених під час її укладання, протягом усього строку дії угоди [3, с. 135; 12; 15];
   
8. 
   який тип портфеля цінних паперів буде типовим для забезпеченого досвідченого інвестора [3, с. 38; 12; 15].
   

1. 
   який механізм укладання ф’ючерсних угод [3, с. 96;14; 17];
   
2. 
   назвіть основні види ризиків при хеджування ф’ючерсними контрактами [3, с. 96;14; 17];
   
3. 
   у чому полягає довге та коротке хеджування, хто і з якою метою його здійснює [3, с. 106;12];
   
4. 
   у яких випадках застосовують крос-хеджування [3, с. 106;12];
   
5. 
   які операції мають хеджувати вітчизняні комерційні банки з допомогою строкових контрактів [3, с. 106;12; 15].
   

1. 
   Розрахувати середню очікувану дохідність для портфелів.
   
2. 
   Визначити стандартне відхилення дохідності портфелів.
   
3. 
   Обґрунтувати вибір портфелю.
   

Задача 5 Визначити вартість простої акції, якщо річний дивіденд становить 15 грн., при цьому середня ринкова доходність цінних паперів зі схожим рівнем ризику дорівнює 3%. Прогнозний щорічний темп зростуання дивідендів становить 2%.

Задача 11 Розрахуйте поточну вартість безстрокової облігації, якщо річний дохід, що сплачується за облігацією становить 100 тис. грн, а ринкова доходність становить 2 %.